Hello 2019 大宝祝你己亥猪年大吉

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2019/2/4 12:55:15
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溧阳区域: 报价 建筑安装工程费下浮率: 10 %(小写) 融资利率:银行同期(五年期以上)贷款基准利率浮动率为0 %(小写)。 社会资本资本金财务内部收益率:4.901 %(小写)。 污水处理厂运营成本综合单价:0.803元/立方米 泵站年度运营成本:227.789万元 管网运营成本单价:0.801万元/千米 综合污水处理服务单价:3.95元/立方米(投标时根据投资估算128034.07万元计算得出,待项目竣工后,依据经审计确定的项目总投资调整) 付费机制 (按照水量和服务单价,把建设投资和运营一起算在内) 1.1.1 本项目回报机制为政府付费,即项目公司通过投资、建设和运营维护污水处理厂、管网和泵站,按照项目协议约定的水质、水量等提供污水处理服务,政府方按照项目协议约定的水量和水价向项目公司支付污水处理服务费,项目公司依此收回投资并获取合理回报。移交日即本项目正式付费日起,污水处理服务费以运营年为时间单位进行支付,由双方按以下方式计算当月的基本污水处理服务费: (1) 如实际污水处理量不足约定的年基本处理量: 第N年政府付费金额=年基本处理量×污水处理服务综合单价-(年基本处理量-实际污水处理量)×污水处理厂处理成本单价+税金及附加、所得税调差 (2) 如实际污水处理量超过约定的年基本处理量: 第N年政府付费金额=年基本处理量×污水处理服务综合单价+(实际污水处理量-年基本处理量)×污水处理厂处理成本单价+税金及附加、所得税调差 其中: (1)污水处理厂处理成本单价,主要为污水处理厂运营成本单价中的可变成本,本项目中,污水处理厂处理成本单价为污水处理厂运营成本单价的70%。 (2)税金及附加、所得税调差=项目公司实际缴纳的税金及附加、所得税-社会资本方投标文件中税 金及附加、所得税计算值。 调价机制: 1调价机制调的是污水处理基本单价,也就是用电费、人工成本、药剂费、污泥处置费用带动了建设投资和运营费,这里没有所谓的投资回报率。 2有利因素:物价上涨,银行利率下降。) 本项目调价公式中设置电费、人工成本、药剂费、污泥处置费用作为调价因子,在项目运营期内,经政府方书面批准,项目公司可根据运营情况调整调价因子。 调价公式:Pn= P0×Kn 其中: 日期n:调价年份。 日期0:基准年(上一次调价的年份)。 调价时间间隔:污水处理基本单价相邻两次实际调价的时间间隔(调价年n与基准年0之间的时间间隔)。 Pn:第n年调整后的污水处理基本单价。 P0 :基准年的污水处理基本单价。 Kn:污水处理基本单价调价系数,依据以下公式确定: Kn=C1×(En/E0)+C2×(Ln/L0)+C3×(Chn/Ch0)+C4(Wn/W0)+C5(PIn/PI0) 其中: En:第n年时项目公司的电力费用指数(项目公司所付的每度电综合电价,包括基本电价和电度电价)。 E0:基准年项目公司的电力费用指数(项目公司所付的每度电综合电价,包括基本电价和电度电价)。 Ln:第n-1年时常州市统计局编制的《常州市统计年鉴》中公布的常州市在岗职工平均工资为准。 L0:基准年前一年时常州市统计局编制的《常州市统计年鉴》中公布的常州市在岗职工平均工资为准。 Chn:第n-1年时常州市统计局编制的《常州市统计年鉴》中公布的“《工业品出厂价格指数》-化学原料及化学制品制造业类”指数乘以从基准年Ch0开始到第(n-2)年逐年指数/100的乘积。 Ch0:基准年前一年时常州市统计局编制的《常州市统计年鉴》中公布的“《工业品出厂价格指数》-化学原料及化学制品制造业类”指数。 PIn:国家统计局在《中国统计摘要》中公布的第n-1年全国商品零售价格总指数乘以从基准年PI0开始到第(n-2)年逐年指数/100的乘积。 Wn:第n年时实际支付的每吨污泥处置费用。 W0:预计费用300元/吨,届时按实结算。 PI0:基准年由国家统计局在《中国统计摘要》中公布的基准年前一年全国商品零售价格总指数。 C1-4 :比例系数,分别为正常商业运营年份单位电费、人工费、化学药剂费、污泥处置费在污水处理基本单价构成中所占的比例; C5 :调整系数,是污水处理基本单价构成中除电费、人工费用、化学药剂费用、污泥处置费以外的其它因子在价格构成中所占的比例,取值为1-C1-C2-C3-C4。 考核 设立运营期绩效考核违约金制度,绩效考核违约金基数为当年营业收入的10%。根据附件三《表3-1 阶段性绩效考评自评情况表》和《表3-2 阶段性考评复核情况表》考核得分情况,扣除考核违约金基数。违约金直接从政府每年支付的政府付费扣除。本项目自运行开始日每年9月份,政府方依据本协议附件三《绩效考核体系》中的相关考核要素对工程项目进行绩效考核(考核时间不超过10个工作日); 具体标准如下表13-1 13-1运营期考核违约金 序号 考核结果(分数) 违约金 1 90-100 无 2 85-90(不含90) 扣除绩效考核基数的5% 3 80-85(不含85) 扣除绩效考核基数的10% 4 75-80(不含80) 扣除绩效考核基数的20% 5 70-75(不含75) 扣除绩效考核基数的40% 6 65-70(不含70) 扣除绩效考核基数的60% 7 60-65(不含65) 扣除绩效考核基数的80% 8 低于60 扣除绩效考核基数的100% : 溧阳农污: 报价 付费机制 (建设投资+运维) 1建设投资用的是等额本息方式,但是基数是〔P-政府出资额〕,这样相当于政府出资部分没有要投资回报率,所以政府付费的建设投资钱不应该在项目公司层面再按照政府股权分给政府,不应该参与分红。 2运维是成本*(1+合理利润率),关键是农污单价2.28(测算9.52),,管网单价8.9(测算17.1)问题较大。 根据绩效考核得分调整政府付费的公式如下: 当年实际政府付费=溧阳市农村生活污水综合治理项目当年实际政府付费+集镇区雨污分流项目当年实际政府付费=(溧阳市农村生活污水综合治理项目当年建设成本支付数额+溧阳市农村生活污水综合治理项目当年运维成本支付数额)*[1-30%×(1-溧阳市农村生活污水综合治理项目当年绩效考核系数)]+(集镇区雨污分流项目当年建设成本支付数额+集镇区雨污分流项目当年运维成本支付数额)*[1-30%×(1-集镇区雨污分流项目当年绩效考核系数)] 当年建设成本支付数额=〔〔P-政府出资额〕*i*(1+i)27〕/〔(1+i)27-1〕 其中:P为项目建设总投资额,P=审计并下浮后的建安工程费+审计后的工程建设其他费用+审计后的建设期融资利息,政府出资额以甲方出资代表实缴的出资额为准;i为投资回报率,以中标社会资本方投标文件报出的投资回报率为准; 溧阳市农村生活污水综合治理项目当年运维成本支付数额=(农村生活污水综合治理项目运维成本支付单价(元/吨)×当年污水处理量(吨)×(1+合理利润率) 集镇区雨污分流项目当年运维成本支付数额=集镇区雨污分流管网项目运维成本支付单价(元/m)×当年管网维护长度(m)×(1+合理利润率) 其中:农村生活污水综合治理项目运维成本支付单价、集镇区雨污分流管网项目运维成本支付单价分别为根据中标社会资本方在投标文件报出的单价和调价公式确定的当年农村生活污水综合治理项目运维成本支付单价、当年集镇区雨污分流管网项目运维成本支付单价;据实结算。 合理利润率为中标社会资本方在投标文件报出的合理利润率。 另在政府付费这项下面 运维成本支付数额为暂估费用,包含农村生活污水综合治理项目维护费(人工费、电费、药剂费、管理费、相关管网的维护费以及大修、重置费用)以及雨污分流项目维护费(相应管网的维护费、化粪池和污水提升泵站的维护费以及相应污水检查井的维护费用)等。按实际发生额结算。 政府付费时间为每年的11月底,根据绩效考核的得分调整政府付费的支付比例。 调价机制 未找到相关内容 如东项目 报价 付费机制: (建设投资+运维) 1建设投资用的是等额本息方式,基数是总投资。 这里的合理利润率其实是投资收益率。 2运维费按照报价来,好像不含污泥处置费,要社会资本自己承担。0.853元(测算1.1元/吨污水),另外实际水量不保底。 3把建设投资的30%和运维之和与运营绩效考核挂钩。 项目拟采用政府付费的回报机制,政府付费内容包括各项设施可用性付费及运营期各项运营维护成本等。 付费时间节点为开始运营后当年12月31日前支付当年的运营服务费及项目公司垫付资金所产生的财务成本(按人民银行同期基准利率计算)。 可研 根据《如东县城市总体规划》(2014~2030)及各乡镇总体规划(2014~2030),确定本工程的预测年限为2017~2030 年,基准年为2016 年,近期为2020 年,远期为2030 年。 合同 序号 厂名 服务范围 建设规模 厂址 建设用地面积(m2) 尾水去向 近期(万m3/d) 远期(万m3/d) 远期(万m3/a) 1 新店污水处理厂 新店镇区 0.25 0.5 182.5 飞跃路以南,洋兴公路以东 7750 —— 2 马西工业园污水处理厂 马塘镇 0.5 1 365 马西工业园区内,园区中路以东,园三路以北 15500 —— 3 曹埠镇污水处理厂 曹埠镇 0.25 0.5 182.5 曹埠镇中心竖河以东,兴园路以北 7750 中心竖河 4 双甸镇污水处理厂 双甸镇 0.25 0.5 182.5 双甸镇纬三路以南,角林路以西 7750 —— 5 大豫镇污水处理厂 大豫镇镇区 0.25 0.5 182.5 二贯河与兵北河交口西北角 7750 二贯河 6 岔河镇污水处理厂 岔河镇区 0.5 1.2 438 兴河工业区北部、九洋河西侧 18600 岔洋河 合计污水量 万m³/d 4.2 1533 11.2 付费额计算 政府当年付费额=(乡镇管网可用性付费+乡镇污水处理厂可用性付费+农村污水处理设施可用性付费)*70%+[(乡镇管网可用性付费+乡镇污水处理厂可用性付费+农村污水处理设施可用性付费)*30%+(乡镇管网运维费+乡镇污水处理厂运维费+农村污水处理设施年度运维费)]*运营期绩效考核系数 其中: (1)乡镇管网可用性付费=乡镇污水处理厂配套管网的建设投资+合理利润 当年乡镇管网可用性付费=〔P*i*(1+i)^n〕/〔(1+i)^n-1〕 其中:P为项目总投资额(包含建设投资及建设期利息)最终审计价,当项目最终审计未完成时,以政府方跟踪审计价的85%先行计算支付,最终根据审计决算价进行调整; i为建设投资合理利润率,以中标社会资本方投标文件报出的建设投资合理利润率为准; (2)乡镇污水收集管网运维费=中标社会资本所报乡镇管网运维成本单价*实际运维管网长度 乡镇污水管网的实际运营公里数等于实际建设公里数,如实际建设的公里数低于招标文件确定的建设公里数(255.90公里),双方协商解决。 (3)乡镇污水处理厂可用性付费=乡镇污水处理厂实际建设投资+合理利润 乡镇污水处理厂可用性付费计算与乡镇管网可用性付费同方法计算。 (4)乡镇污水处理厂污水运维费=中标社会资本所报乡镇污水处理厂运维维护成本单价*实际处理污水量 运营期实际处理水量超出设计规模时,政府付费金额仅支付超出部分的电费、药剂费及污泥处置费,其他运营成本政府方不支付。实际水量不足预期水量的,政府方不保底。 污水处理量以出水口污水量进行计算统计。 (5)农村污水处理设施付费总额=年可用性付费+年度运营费用 农村污水处理设施年可用性付费=农村污水处理设施的建设投资+合理利润 农村污水处理设施的建设投资=中标社会资本农村污水处理设施单户建设成本报价×实际建设户数 农村污水处理设施年可用性付费=〔农村污水处理设施的建设投资农村污水处理设施的建设投资*i*(1+i)^n〕/〔(1+i)^n-1〕 其中: i为建设投资合理利润率,以中标社会资本方投标文件报出的建设投资合理利润率为准; 农村生活污水处理设施年度运营费用=中标社会资本所报农村生活污水处理设施运维成本单价*实际运维户数 实施方案里面,污水厂的可用性费用每年都一样,那么认为是一次性投资建设完成,不按近远期分开建设。 江阴项目 报价 付费机制: (建设投资+运维) 1建设投资用的是等额本金方式,基数是总投资。 2运维费按照报价来,有运营考核调整系数 3考核分成建设考核和运营考核,其中施工考核系数影响总投资,即影响计算可用性服务费的S。另外运营考核系数也讲30%的可用性服务费,其实是双重叠加影响了建设投资。 当年可行性缺口补助=当年生活污水部分可行性缺口补助+当年黑臭水体部分可行性缺口补助 当年生活污水部分可行性缺口补助=当年生活污水部分可用性服务费*(70%+30%*当年生活污水部分运营期考核调整系数/90)+当年生活污水部分运营绩效服务费*(当年生活污水部分运营期考核调整系数/90)-当年使用者付费 当年黑臭水体部分可行性缺口补助=当年黑臭水体部分可用性服务费*(70%+30%*当年黑臭水体部分运营期考核调整系数/90)+当年黑臭水体部分运营绩效服务费*(当年黑臭水体部分运营期考核调整系数/90) 具体支付流程见附件10( 年可行性缺口补助付款流程) 本项目采用等额本金法计算可用性服务费,测算公式如下: 其中, 为项目合同中约定的项目年投资回报率; S为经政府审计决算后的项目总投资; N为运营年限。 项目全部建设成本=总投资*(70%+30%*建设期考核调整系数/90) 调价机制: 运营维护费调价公式: Pn+1= Pn× K 其中:Pn+1为决定调价年份的运营维护费用 Pn为决定调价年份前一年的运营维护费用 n为项目公司通过合法形式约定的完整年度区间(4>n>2) K为调价系数 K = a(En/En-2)+b(Fn/Fn-2)+c(Gn/Gn-2)+d(Ln/Ln-2)+e(Mn/Mn-2)+f(Hn/Hn-2)+… a、b、c、d、e分别代表污水处理中人工费、电费、药剂费、污泥处置费、税费及其他费用的权重,村庄生活污水处理项目a、b、c、d、e权重分别为a=0.6,b=0.053,c=0.033,d=0.31,e=0.001,f=0.228。 a、b、c、d、e分别代表污水处理中人工费、电费、药剂费、污泥处置费、税费的权重,城区黑臭水体整治项目a、b、c、d、e权重分别为a=0.25,b=0.2,c=0.03,d=0.31,e=0.001,f=0.209。 E、F、G、L、M、H分别代表污水处理中所实际消耗的人工费、电费、药剂费、污泥处置费、税费、其他费用 “+…”代表污水处理中除上述费用之外的运营维护费用 泰兴项目 报价: 建安工程费下浮率:8% 资本金年金现值系数折现率(资本金回报率)上浮率:20% 融资利率上浮率:10% 付费机制: (项目资本金投资+融资本息+运维) 1项目资本金的收益率为5.88。相比6%有差距。 2政府每年还融资的本息,相当于政府通过企业去融资了,跟项目公司没有直接利益关系。这部分企业的资金利润少了。 3运维:政府付费项目,运维只愿意付成本,可行性缺口补助,减去了运营收益。相当于这个项目白运营。 4所以这个项目其实并不是一个“合格”的ppp项目,唯一的利益点就是两标并一标的施工利润吧。 第15条 政府付费 杨庄水厂深度处理改造工程、泰兴城区老旧供水主管改造工程以及乡镇管网改造工程由政府付费。 针对项目情况,政府付费为: 当年政府付费支出数额=项目资本金/年金现值系数(P/A,i,n)+当年还本付息+当年运营成本 , 本项目年金现值系数(P/A,i,n)中n为17,i以乙方投标报价为准(资本金回报率),P为以上三子项资本金数额,A为每期支付资本金及回报(年金)。 当年还本付息:本项目融资成本以中标报价为准。(如甲方推荐融资渠道较项目公司提交的融资计划的融资成本更低的,项目公司应当采纳,并以实际融资成本为准。) 当年运营成本:以上子项运营成本以审计确认实际值为准。 甲方可根据泰兴市财政情况,与乙方协商一致调整政府付费期限。 第16条 使用者付费及可行性缺口补贴 泰兴市开发区自来水厂工程项目具有原水处理收入,但运营收入存在不足以覆盖此部分全部建设投入、运营成本及社会资本方的合理回报的情形,如不足由政府支付可行性缺口补助予以覆盖。 当年政府可行性缺口补助支出数额=项目资本金/年金现值系数(P/A,i,n)+当年还本付息-当年运营收益 ①本项目年金现值系数(P/A,i,n)中n为17,i以乙方投标报价为准(资本金回报率),P为该子项资本金数额,A为每期支付资本金及回报(年金)。 ②当年还本付息:本项目融资成本以中标报价为准。(如甲方推荐融资渠道较项目公司提交的融资计划的融资成本更低的,项目公司应当采纳,并以实际融资成本为准。) ③当年运营收益=泰兴市综合基本水价*供水量-原水水价*原水水量-运营成本-运营税费(除项目公司所得税) (供水量的计量为泰兴开发区自来水厂的出口计量;原水水价、原水水量的计量为泰兴开发区自来水厂的进口计量。) 甲方可根据市财政情况,与乙方协商一致调整可行性缺口补助期限。 实施方案中: 政府付费 本项目中杨庄水厂深度处理改造工程、泰兴城区老旧供水主管改造、乡 镇管网改造工程为非经营性项目采用政府付费的回报机制。 针对项目情况,本项目政府付费的测算公式如下: 当年政府付费金额=项目资本金/年金现值系数(P/A,i,n)+当年还本付息+ 年度运营成本(1+运营成本利润率) 其中,P 为社会资本承担的资本金出资部分; i 为折现率取同期中国人民 银行公布的五年期及以上贷款基准利率上浮20% 使用者付费及可行性缺口补贴 当年可行性缺口补助金额=项目资本金/年金现值系数(P/A,i,n)+当年还 本付息+年度运营成本(1+运营成本利润率)-使用者付费 其中,P 为社会资本承担的资本金出资部分; i 为折现率取同期中国人民 银行公布的五年期及以上贷款基准利率上浮20%,为5.88%;n 为运营年限, 本项目中n=17,则资本金年金A=1,249.02 万元,本项目开发区水厂的运营成 本利润率暂不做考虑,开发区自来水厂建设期为1 年,项目合作期第2、第3年的收益留存优先用于弥补第4 年及以后政府支出费用(开发区自来水厂项目合作期第2、第3 年的收益留存可用于弥补开发区自来水厂子项的缺口补助费用或整个项目的政府支出费用,本次测算以收益留存用于弥补开发区自来水厂子项的缺口补助费用计)。

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